产品净值
-单位净值--累计净值-
历史表现
| 今年以来 | 成立以来 | 过去三个月 | 过去半年 | 过去一年 | 过去三年 | |
| 本产品涨幅(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主办人
唐泳
男，法学硕士，证券从业经验20年，偏重于固定收益品种的投资，对现金管理产品投资运行和风险控制有着较为深刻的理解。
张欣
男，硕士，投研工作经验8年，注重投资风险控制，有较为丰富的大类资产配置经验。
产品概况
| 产品名称 | 华安理财合赢9号债券分级集合资产管理计划 | ||
| 产品风险等级 | 优先类(A类)BB1021:R1 次类(B类)BB1022:R3 |
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| 产品类型 | 限定性集合资产管理计划 |
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| 管理人 | 华安证券股份有限公司 | ||
| 托管人 | 光大银行股份有限公司 | ||
| 推广机构 | 华安证券、徽商银行 | ||
| 推广期 | 2013年5月2日--2013年5月10日A类份额推广 2013年5月13日B类份额推广 |
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| 存续期限 | 无固定存续期限 | ||
| 开放期 | 本计划自成立之日起3个月为封闭期，封闭期结束后的前2个工作日为首个开放期，之后每满1个月后的2个工作日为后续开放期。开放期可以办理A类份额(优先收益类，下同)份额和B类份额(次类，下同)份额的参与、退出业务(遇节假日顺延至下一工作日) |
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| 投资比例 | 投资于固定收益类金融产品的比例为0~100%，投资于股票、股票型基金等权益类资产比例为0~20%。开放期货币市场基金、债券逆回购、银行存款等高流动性现金资产不低于10%。本集合计划可参与债券正回购，但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。 | ||
| 参与金额 | 首次参与最低金额为5万元，追加参与 的最低金额为人民币1000元。 |
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| 风险收益特征 | 本产品以债券投资为主，整体风险较低。由于采用产品分级，A类优先获得预期收益，属于低风险等级产品; B类份额获得剩余收益，带有一定的杠杆比例，有一定风险，管理人以自有资金参与部分或全部B类份额。 | ||
| 适合推广对象 | 本计划A类份额适合风险承受能力较低、预期收益稳定的投资者;B类份额适合风险承受能力较高、预期收益较高的投资者。 |
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| 分级情况 | A类与B类份额杠杆比例为9:1。A类为优先收益类，A类份额在第一个封闭期预期年化收益率为4.5%， 第二个封闭期起的预期年化收益率为4.2%(见“优先受益类保护机制”)，管理人在每次开放前可以对下一封闭期的A类预期年化收益率进行调整(以管理人公告为准); 如果整体资产盈利未达到预期收益，则由分级B类份额补偿未达到预期收益部分，直至B类份额资产补偿完毕为止。 B类为次类，在扣除A类份额的应计收益后的全部剩余收益归B类份额享有。 |
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| 优先类保护机制 | 由于投资亏损，可能导致B类资产难以保证A类本金及预期收益要求。因此，管理人在产品运行过程中，如B类份额单位净值低于0.70元时，本产品终止清算。 |
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| 自有资金参与 | 计划发行结束后，管理人将以A类的最终发售规模为基准，以现金认购方式认购参与本计划B类份额。自有资金所参与B类份额与投资者参与B类份额合计为A类发售规模的1/9。 如投资者参与B类份额已经达到或超过A类份额的1/9，管理人自有资金将不参与本集合计划。自有资金认购B类份额的金额不超过3000万元。 |
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| 管理费率 | 0.5% | ||
| 托管费率 | 0.1% | ||
| 分红方式 | 现金分红 | ||
| 业绩比较基准 | 中国人民银行同期一年期定期存款基准利率。 | ||
| 业绩报酬提取 | 本计划不对A类份额提取业绩报酬，对B类份额年化收益率超过6%部分提取50%作为业绩报酬 | ||
| 参与费率 | 本集合计划不收取参与费 | ||
| 退出费率 | 本集合计划不收取退出费 | ||
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